0.01 AFD 28 EMTN

EUR

92.89

+0.29%

(+0.27)

15:00:50

Geld

92.88 (1 Mio.)

Brief

93.00 (1 Mio.)

Valor

112027298

Börse

Deut.Boerse

Eröffnung

92.62

Vortag

92.62

Tageshoch

92.89

Tagestief

92.62

Details

Stammdaten

Name
0.01 AFD 28 EMTN

ISIN
FR0014003YN1

Valor
112027298

Währung
EUR

Börsendomizil
FR

Fälligkeit
25.11.2028

Emittent
Agence Francaise de Developpement SA (ex-CFD)

Emissionsdatum
11.06.2021

Emissionsvolumen
2 Mrd.

Emissionspreis
99.86

Einheit
Nominal

Nennwert
100'000

Rücknahmekurs
100

Weitere Kennzahlen

Rendite (YTM)
+3.01%

Restlaufzeit
n/a

Duration
2.60

Mod. Duration
2.52

Konvexität
8.80

Zinsen

Zinssatz (p.a.)
0.01

Zinshäufigkeit
Jahr

Zinstermin
25.11.2026

Zinsberechnungsmethode
ACT/ACT (ICMA)

Stückzinsen
0.00391781

Börsenplätze

Börse Währung	Kurs Stand	Diff. % Diff. +/-	YTD % YTD +/-	Geld Volumen	Brief Volumen
TRADEcho EUR	0.0000 24.01.2025
Euronext Par EUR	91.89 15:09:42	+0.27% +0.25	+1.96% +1.77	91.89 100'000
Deut.Boerse EUR	92.89 15:00:50	+0.29% +0.27	+0.29% +0.27	92.88 1 Mio.	93.00 1 Mio.