Global Corporate Bond A

USD

103.10

-0.18%

(-0.19)

27.04.2026

Valor

32261678

Borsa

SFD USD

Diff. %

+0.07%

Diff. +/-

+0.07

NAV giorno precedente

103.22

NAV Data

24.04.2026

Dati di base

Nome
Global Corporate Bond A

ISIN
LU1395536086

Valor
32261678

Valuta
USD

Tipo
Fondo obbligazionario

Domicilio fondi
LU

Ultimo Dividendo
3.43

Data
26.11.2024

Borsa Valuta	Valore Stato	Diff. % Diff. +/-	YTD % YTD +/-	Volume d'affari nominale Volume d'affari	Acquisto Volume	Vendita Volume
EPF USD USD	103.10 27.04.2026	-0.18% -0.19	+0.07% +0.07
SFD USD USD	103.10 27.04.2026	-0.18% -0.19	+0.07% +0.07

Data di inizio
09.05.2016

Politica dei dividendi
Orientato verso la distribuzione