Global Corporate Bond A

USD

102.61

-0.28%

(-0.29)

23.07.2026

Valor

32261678

Borsa

SFD USD

Diff. %

-0.28%

Diff. +/-

-0.29

NAV giorno precedente

102.90

NAV Data

23.07.2026

Dati di base

Nome
Global Corporate Bond A

ISIN
LU1395536086

Valor
32261678

Valuta
USD

Tipo
Fondo obbligazionario

Domicilio fondi
LU

Ultimo Dividendo
3.43

Data
26.11.2024

Borsa Valuta	Valore Stato	Diff. % Diff. +/-	YTD % YTD +/-	Volume d'affari nominale Volume d'affari	Acquisto Volume	Vendita Volume
SFD USD USD	102.61 23.07.2026	-0.28% -0.29	-0.41% -0.42
EPF USD USD	102.61 23.07.2026	-0.28% -0.29	-0.41% -0.42

Data di inizio
09.05.2016

Politica dei dividendi
Orientato verso la distribuzione