Global Corporate Bond A

USD

103.16

-0.30%

(-0.31)

13.07.2026

Valor

32261678

Borsa

SFD USD

Diff. %

-0.30%

Diff. +/-

-0.31

NAV giorno precedente

103.47

NAV Data

13.07.2026

Dati di base

Nome
Global Corporate Bond A

ISIN
LU1395536086

Valor
32261678

Valuta
USD

Tipo
Fondo obbligazionario

Domicilio fondi
LU

Ultimo Dividendo
3.43

Data
26.11.2024

Borsa Valuta	Valore Stato	Diff. % Diff. +/-	YTD % YTD +/-	Volume d'affari nominale Volume d'affari	Acquisto Volume	Vendita Volume
SFD USD USD	103.16 13.07.2026	-0.30% -0.31	+0.13% +0.13
EPF USD USD	103.16 13.07.2026	-0.30% -0.31	+0.13% +0.13

Data di inizio
09.05.2016

Politica dei dividendi
Orientato verso la distribuzione