Global Corporate Bond A

USD

101.71

-0.68%

(-0.70)

20.03.2026

Valor

32261678

Borsa

SFD USD

Diff. %

-0.68%

Diff. +/-

-0.70

NAV giorno precedente

102.41

NAV Data

20.03.2026

Dati di base

Nome
Global Corporate Bond A

ISIN
LU1395536086

Valor
32261678

Valuta
USD

Tipo
Fondo obbligazionario

Domicilio fondi
LU

Ultimo Dividendo
3.43

Data
26.11.2024

Borsa Valuta	Valore Stato	Diff. % Diff. +/-	YTD % YTD +/-	Volume d'affari nominale Volume d'affari	Acquisto Volume	Vendita Volume
SFD USD USD	101.71 20.03.2026	-0.68% -0.70	-1.28% -1.32
EPF USD USD	101.71 20.03.2026	-0.68% -0.70	-1.28% -1.32

Data di inizio
09.05.2016

Politica dei dividendi
Orientato verso la distribuzione