Kurzfristige Obligationenfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Euro Money A 470553 EUR [478.12] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Euro Money B 470554 EUR [745.22] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Money A 161757 CHF [961.70] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Money B 161766 CHF [1'290.44] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Obligationenfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Convert Bond Global 3291267 CHF [104.50] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Euro Obli A 161794 EUR [80.98] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Euro Obli B 161797 EUR [190.79] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Futura Global Bond 1198103 CHF [83.11] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Futura Swiss Franc Bond 1198099 CHF [106.98] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Obli A 161770 CHF [114.09] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Obli B 161771 CHF [194.16] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Aktienfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
EuroAc A 161801 EUR [108.97] 18.09.2018 Pdf add portfolio
EuroAc B 161804 EUR [157.15] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Futura Global Stock 1198100 CHF [95.93] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Futura Swiss Stock 1198098 CHF [271.96] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Index Fonds - EURO STOXX 50® 12092758 EUR [128.18] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Index Fonds - SPI® 12092756 CHF [154.38] 18.09.2018 Pdf add portfolio
SwissAc A 161788 CHF [410.16] 18.09.2018 Pdf add portfolio
SwissAc B 161790 CHF [485.45] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Edelmetallfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
ETF Solid Gold CHF hedged 13403490 CHF [3'040.13] 18.09.2018 Pdf add portfolio
ETF Solid Gold Ounces CHF 13403484 CHF [1'118.34] 18.09.2018 Pdf add portfolio
ETF Solid Gold Ounces CHF hedged 13403486 CHF [944.48] 18.09.2018 Pdf add portfolio
ETF Solid Gold Ounces USD 22161641 USD [1'173.02] 18.09.2018 Pdf add portfolio
ETF Solid Gold USD 13403493 USD [3'730.61] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Immobilienfonds**

Name Valor Währung Geld Brief Datum/Zeit Factsheet  
Raiffeisen Futura Immo Fonds 22518230 CHF 105.25 - - Pdf add portfolio

Anlagezielfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Global Invest Balanced A 527516 CHF [121.53] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Invest Balanced B 527518 CHF [154.15] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Invest Equity A 423480 CHF [95.97] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Invest Equity B 423774 CHF [100.23] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Invest Growth A 1300431 CHF [107.62] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Invest Growth B 1300437 CHF [111.78] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Invest Yield A 527513 CHF [106.64] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Invest Yield B 527514 CHF [141.29] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Index Fonds - Pension Growth A 21046218 CHF [124.01] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Balanced A 2375444 CHF [131.32] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Yield A 950498 CHF [138.85] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Gemischte Fonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Focus Interest & Dividend 2686020 CHF [99.62] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Vorsorgefonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Index Fonds - Pension Growth I 18932233 CHF [128.70] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Balanced I 10229545 CHF [140.93] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Yield I 10229541 CHF [149.91] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Kurzfristige Obligationenfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Euro Short Term Bond A 1128470 EUR [88.18] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Euro Short Term Bond B 1128471 EUR [132.18] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Money A 1128466 CHF [88.34] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Money B 1128469 CHF [113.79] 18.09.2018 Pdf add portfolio
US Dollar Money A 1128473 USD [87.67] 18.09.2018 Pdf add portfolio
US Dollar Money B 1128475 USD [133.05] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Obligationenfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Absolute Return Bond (Euro) A 1003735 EUR [89.86] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond (Euro) B 1003736 EUR [152.21] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond Dynamic EUR A 25360788 EUR [88.83] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond Dynamic EUR B 25360791 EUR [95.87] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond Dynamic H-CHF 25360837 CHF [93.08] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond Dynamic H-USD 25360933 USD [100.33] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregate A 25475948 EUR [98.47] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregate AH 607577 USD [107.78] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregate B 25475952 EUR [104.59] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregate H-CHF 26970248 CHF [99.39] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregte H-USD 607576 USD [319.26] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Eastern European Bond A 634784 EUR [36.97] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Eastern European Bond B 634787 EUR [128.71] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Debt B-USD 21343505 USD [120.22] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Debt H-CHF 21343526 CHF [109.64] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Debt H-EUR 21343509 EUR [112.46] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond A 12061798 USD [61.94] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond B 18059822 EUR [92.19] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond B 12061801 USD [86.48] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond B 18059927 CHF [86.06] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond H 12061827 EUR [79.01] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond H 12061825 CHF [75.27] 18.09.2018 Pdf add portfolio
EUR Corporate Bond Mid Yield A 1473224 EUR [106.80] 18.09.2018 Pdf add portfolio
EUR Corporate Bond Mid Yield B 1473228 EUR [172.68] 18.09.2018 Pdf add portfolio
EUR Corporate Bond Mid Yield H 20187732 CHF [115.83] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Euro Bond A 607585 EUR [144.94] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Euro Bond B 607584 EUR [396.05] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Convertible Bond A 4216755 EUR [131.84] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Convertible Bond B 4216780 EUR [136.51] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Convertible Bond H-CHF 4216790 CHF [128.35] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Convertible Bond H-USD 4216794 USD [144.01] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Corporate Bond Mid Yield A 32261678 USD [103.45] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Corporate Bond Mid Yield H-CHF 32261679 CHF [97.61] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Corporate Bond Mid Yield H-EUR 32261681 EUR [98.85] 18.09.2018 Pdf add portfolio
High Yield Bond B 12236145 EUR [132.01] 18.09.2018 Pdf add portfolio
High Yield Bond H-CHF 12236147 CHF [127.48] 18.09.2018 Pdf add portfolio
High Yield Bond H-USD 12236150 USD [139.01] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Franc Bond A 607579 CHF [123.16] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Franc Bond B 607578 CHF [238.27] 18.09.2018 Pdf add portfolio
TwentyFour Absolute Return Credit AH 31903191 EUR [100.38] 18.09.2018 Pdf add portfolio
TwentyFour Absolute Return Credit AH 31903201 USD [107.09] 18.09.2018 Pdf add portfolio
TwentyFour Absolute Return Credit AH 31902604 CHF [99.21] 18.09.2018 Pdf add portfolio
TwentyFour Strategic Income AH 31903287 EUR [105.55] 18.09.2018 Pdf add portfolio
TwentyFour Strategic Income AH 31903272 CHF [104.18] 18.09.2018 Pdf add portfolio
TwentyFour Strategic Income AH 31903318 USD [112.20] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Value Bond CHF A 2140188 CHF [77.96] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Value Bond CHF B 2140195 CHF [103.30] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Aktienfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Asia Pacific Equity A 634792 USD 427.10 19.09.2018 Pdf add portfolio
Asia Pacific Equity B 634794 USD 492.82 19.09.2018 Pdf add portfolio
Asia Pacific Equity H 2143010 EUR 179.05 19.09.2018 Pdf add portfolio
Clean Technology A 32492448 CHF [213.45] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Clean Technology A 4513009 EUR [299.29] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Clean Technology B 4513015 EUR [302.93] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Clean Technology B 32492550 CHF [215.68] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Clean Technology H 32499576 CHF [114.09] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Equity A 618762 USD [614.32] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Equity B 618763 USD [739.18] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Equity H 10765166 CHF [99.80] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Emerging Markets Equity H 2143009 EUR [191.30] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Ethos Equities Swiss Mid & Small A 2356802 CHF [420.39] 18.09.2018 Pdf add portfolio
European Equity A 1473234 EUR [267.49] 18.09.2018 Pdf add portfolio
European Equity B 1473236 EUR [293.60] 18.09.2018 Pdf add portfolio
European Mid & Small Cap Equity A 1128461 EUR [237.57] 18.09.2018 Pdf add portfolio
European Mid & Small Cap Equity B 1128462 EUR [253.14] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Future Resources A 32490974 CHF [141.39] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Future Resources A 4513028 EUR [200.14] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Future Resources B 4513032 EUR [200.60] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Future Resources B 32492373 CHF [141.38] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Future Resources H 10766818 CHF [101.69] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Equity A 2140205 USD [275.04] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Equity B 2140207 USD [287.26] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Equity H 2140210 EUR [151.46] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Equity Income A 1222584 USD [223.69] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Equity Income B 1222595 USD [257.94] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Global Equity Income H 2143917 EUR [134.64] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Japanese Equity A 607583 JPY 6'866.00 19.09.2018 Pdf add portfolio
Japanese Equity B 607582 JPY 8'354.00 19.09.2018 Pdf add portfolio
MTX China Leaders A 2844051 USD 209.07 19.09.2018 Pdf add portfolio
MTX China Leaders B 2844057 USD 235.31 19.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A 4514032 USD 343.87 19.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B 4514037 USD 354.69 19.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H 4514046 EUR 324.72 19.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Emerging Markets Leaders A 12236105 USD [136.54] 18.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Emerging Markets Leaders B 12236106 USD [140.14] 18.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Global Leaders A 19879634 USD [143.10] 18.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Global Leaders B 19879674 USD [144.14] 18.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Global Leaders H 19885633 EUR [134.44] 18.09.2018 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Global Leaders H 19885583 CHF [131.46] 18.09.2018 Pdf add portfolio
New Power A 1301686 EUR [137.42] 18.09.2018 Pdf add portfolio
New Power B 1301688 EUR [138.63] 18.09.2018 Pdf add portfolio
New Power H 10766874 GBP [138.31] 18.09.2018 Pdf add portfolio
New Power H 10766870 CHF [131.79] 18.09.2018 Pdf add portfolio
New Power H 10766872 USD [139.32] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Sustainable Swiss Equity A 4692235 CHF [218.24] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Sustainable Water A 22885925 EUR [155.91] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Sustainable Water AH 30689442 CHF [118.00] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Dividend 279570 CHF [543.88] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Mid & Small Cap Equity A 1222574 CHF [233.51] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Mid & Small Cap Equity B 1222576 CHF [237.93] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Swiss Small Companies 279572 CHF [1'106.17] 18.09.2018 Pdf add portfolio
US Equity A 607575 USD [1'070.25] 18.09.2018 Pdf add portfolio
US Equity B 607574 USD [1'337.97] 18.09.2018 Pdf add portfolio
US Equity H 2143008 EUR [231.91] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Rohstofffonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Commodity B 4608240 USD [58.66] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Commodity H-CHF 4608245 CHF [48.36] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Commodity H-EUR 4608250 EUR [37.22] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Dynamic Commodity B 18187245 USD [64.77] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Dynamic Commodity H-CHF 18188752 CHF [58.23] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Dynamic Commodity H-EUR 18188755 EUR [59.52] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Non-Food Commodity B 25360741 USD [80.55] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Non-Food Commodity H-CHF 25360771 CHF [73.44] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Non-Food Commodity H-EUR 25360773 EUR [74.72] 18.09.2018 Pdf add portfolio

Anlagezielfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Multi Asset Defensive B 38856478 EUR [98.03] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Multi Asset Defensive H-CHF 40241927 CHF [89.29] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Multi Asset Defensive H-USD 40241950 USD [96.16] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Multi Asset Income A 38348031 EUR [85.68] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Multi Asset Income B 38348032 EUR [88.05] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Multi Asset Income H-CHF 38348035 CHF [85.78] 18.09.2018 Pdf add portfolio
Multi Asset Income H-USD 38348036 USD [91.77] 18.09.2018 Pdf add portfolio

responsAbility Micro and SME Finance

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
responsAbility Micro and SME Finance Fund B 1714841 USD [158.55] 31.08.2018 Pdf add portfolio
responsAbility Micro and SME Finance Fund H CHF 1714930 CHF [124.49] 31.08.2018 Pdf add portfolio
responsAbility Micro and SME Finance Fund H EUR 1714929 EUR [139.75] 31.08.2018 Pdf add portfolio

responsAbility Fair Agriculture

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
responsAbility Fair Agriculture Fund B1 CHF 14258736 CHF [95.69] 31.08.2018 Pdf add portfolio
responsAbility Fair Agriculture Fund B2 EUR 14258737 EUR [98.27] 31.08.2018 Pdf add portfolio
responsAbility Fair Agriculture Fund B3 USD 14258738 USD [103.89] 31.08.2018 Pdf add portfolio

* Exklusive Kommissionen.

** Ausserbörslicher Handel. Die angegebenen Preise sind unverbindlich.