Kurzfristige Obligationenfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Euro Money A 470553 EUR [478.10] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Euro Money B 470554 EUR [745.19] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Money A 161757 CHF [959.50] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Money B 161766 CHF [1'287.48] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Obligationenfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Convert Bond Global 3291267 CHF [101.73] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Euro Obli A 161794 EUR [82.79] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Euro Obli B 161797 EUR [195.06] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Futura Global Bond 1198103 CHF [84.90] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Futura Swiss Franc Bond 1198099 CHF [109.88] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Obli A 161770 CHF [116.19] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Obli B 161771 CHF [197.74] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Aktienfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
EuroAc A 161801 EUR [109.90] 20.05.2019 Pdf add portfolio
EuroAc B 161804 EUR [158.49] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Futura Global Stock 1198100 CHF [95.30] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Futura Swiss Stock 1198098 CHF [280.41] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Index Fonds - EURO STOXX 50® 12092758 EUR [128.08] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Index Fonds - SPI® 12092756 CHF [164.04] 20.05.2019 Pdf add portfolio
SwissAc A 161788 CHF [427.77] 20.05.2019 Pdf add portfolio
SwissAc B 161790 CHF [506.30] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Edelmetallfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
ETF Solid Gold CHF hedged 13403490 CHF [3'145.48] 20.05.2019 Pdf add portfolio
ETF Solid Gold Ounces CHF 13403484 CHF [1'244.57] 20.05.2019 Pdf add portfolio
ETF Solid Gold Ounces CHF hedged 13403486 CHF [977.28] 20.05.2019 Pdf add portfolio
ETF Solid Gold Ounces USD 22161641 USD [1'244.58] 20.05.2019 Pdf add portfolio
ETF Solid Gold USD 13403493 USD [3'957.86] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Immobilienfonds**

Name Valor Währung Geld Brief Datum/Zeit Factsheet  
Raiffeisen Futura Immo Fonds 22518230 CHF 105.25 106.00 21.05.2019 Pdf add portfolio

Anlagezielfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Global Invest Balanced A 527516 CHF [122.72] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Invest Balanced B 527518 CHF [155.66] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Invest Equity A 423480 CHF [96.70] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Invest Equity B 423774 CHF [101.00] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Invest Growth A 1300431 CHF [108.79] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Invest Growth B 1300437 CHF [113.00] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Invest Yield A 527513 CHF [109.25] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Invest Yield B 527514 CHF [144.76] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Balanced A 2375444 CHF [133.21] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Equity A 44119957 CHF [102.31] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Growth A 21046218 CHF [126.65] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Yield A 950498 CHF [140.59] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Gemischte Fonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Focus Interest & Dividend 2686020 CHF [98.66] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Vorsorgefonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Pension Invest Futura Balanced I 10229545 CHF [144.09] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Equity I 44119958 CHF [102.31] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Growth I 18932233 CHF [133.46] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Pension Invest Futura Yield I 10229541 CHF [152.90] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Kurzfristige Obligationenfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Euro Short Term Bond A 1128470 EUR [84.36] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Euro Short Term Bond B 1128471 EUR [133.25] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Money A 1128466 CHF [87.57] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Money B 1128469 CHF [113.60] 20.05.2019 Pdf add portfolio
US Dollar Money A 1128473 USD [87.32] 20.05.2019 Pdf add portfolio
US Dollar Money B 1128475 USD [135.72] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Obligationenfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Absolute Return Bond (Euro) A 1003735 EUR [92.90] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond (Euro) B 1003736 EUR [158.67] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond Dynamic EUR A 25360788 EUR [94.36] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond Dynamic EUR B 25360791 EUR [102.93] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond Dynamic H-CHF 25360837 CHF [99.68] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Absolute Return Bond Dynamic H-USD 25360933 USD [109.50] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregate A 25475948 EUR [102.00] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregate AH 607577 USD [113.37] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregate B 25475952 EUR [111.70] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregate H-CHF 26970248 CHF [105.88] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Bond Global Aggregte H-USD 607576 USD [345.31] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Eastern European Bond A 634784 EUR [37.96] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Eastern European Bond B 634787 EUR [136.49] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Debt B-USD 21343505 USD [128.75] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Debt H-CHF 21343526 CHF [114.69] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Debt H-EUR 21343509 EUR [117.97] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond A 12061798 USD [60.13] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond B 12061801 USD [90.21] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond B 18059927 CHF [94.11] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond B 18059822 EUR [100.78] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond H 12061827 EUR [80.64] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Local Currency Bond H 12061825 CHF [76.62] 20.05.2019 Pdf add portfolio
EUR Corporate Bond Mid Yield A 1473224 EUR [107.81] 20.05.2019 Pdf add portfolio
EUR Corporate Bond Mid Yield B 1473228 EUR [177.59] 20.05.2019 Pdf add portfolio
EUR Corporate Bond Mid Yield H 20187732 CHF [118.74] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Euro Bond A 607585 EUR [147.48] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Euro Bond B 607584 EUR [407.05] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Convertible Bond A 4216755 EUR [126.76] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Convertible Bond B 4216780 EUR [131.25] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Convertible Bond H-CHF 4216790 CHF [123.01] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Convertible Bond H-USD 4216794 USD [141.21] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Corporate Bond Mid Yield A 32261678 USD [106.17] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Corporate Bond Mid Yield H-CHF 32261679 CHF [97.80] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Corporate Bond Mid Yield H-EUR 32261681 EUR [99.25] 20.05.2019 Pdf add portfolio
High Yield Bond B 12236145 EUR [131.67] 20.05.2019 Pdf add portfolio
High Yield Bond H-CHF 12236147 CHF [126.73] 20.05.2019 Pdf add portfolio
High Yield Bond H-USD 12236150 USD [141.36] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Franc Bond A 607579 CHF [125.41] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Franc Bond B 607578 CHF [243.58] 20.05.2019 Pdf add portfolio
TwentyFour Absolute Return Credit AH 31903191 EUR [97.31] 20.05.2019 Pdf add portfolio
TwentyFour Absolute Return Credit AH 31903201 USD [102.39] 20.05.2019 Pdf add portfolio
TwentyFour Absolute Return Credit AH 31902604 CHF [95.96] 20.05.2019 Pdf add portfolio
TwentyFour Strategic Income AH 31903318 USD [108.23] 20.05.2019 Pdf add portfolio
TwentyFour Strategic Income AH 31903287 EUR [102.04] 20.05.2019 Pdf add portfolio
TwentyFour Strategic Income AH 31903272 CHF [100.49] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Value Bond CHF A 2140188 CHF [78.42] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Value Bond CHF B 2140195 CHF [105.64] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Aktienfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Asia Pacific Equity A 634792 USD [454.35] 21.05.2019 Pdf add portfolio
Asia Pacific Equity B 634794 USD [526.17] 21.05.2019 Pdf add portfolio
Asia Pacific Equity H 2143010 EUR [186.97] 21.05.2019 Pdf add portfolio
Clean Technology A 4513009 EUR [301.69] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Clean Technology A 32492448 CHF [215.26] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Clean Technology B 32492550 CHF [217.50] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Clean Technology B 4513015 EUR [305.36] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Clean Technology H 32499576 CHF [114.64] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Equity A 618762 USD [636.21] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Equity B 618763 USD [771.17] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Equity H 2143009 EUR [195.07] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Emerging Markets Equity H 10765166 CHF [101.64] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Ethos Equities Swiss Mid & Small A 2356802 CHF [398.52] 20.05.2019 Pdf add portfolio
European Equity A 1473234 EUR [269.48] 20.05.2019 Pdf add portfolio
European Equity B 1473236 EUR [297.91] 20.05.2019 Pdf add portfolio
European Mid & Small Cap Equity A 1128461 EUR [219.61] 20.05.2019 Pdf add portfolio
European Mid & Small Cap Equity B 1128462 EUR [234.90] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Future Resources A 32490974 CHF [124.07] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Future Resources A 4513028 EUR [175.55] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Future Resources B 4513032 EUR [175.95] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Future Resources B 32492373 CHF [124.07] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Future Resources H 10766818 CHF [88.96] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Equity A 2140205 USD [282.09] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Equity B 2140207 USD [294.63] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Equity H 2140210 EUR [151.97] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Equity Income A 1222584 USD [217.50] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Equity Income B 1222595 USD [259.26] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Global Equity Income H 2143917 EUR [132.40] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Japanese Equity A 607583 JPY [5'778.00] 21.05.2019 Pdf add portfolio
Japanese Equity B 607582 JPY [7'029.00] 21.05.2019 Pdf add portfolio
MTX China Leaders A 2844051 USD [198.31] 21.05.2019 Pdf add portfolio
MTX China Leaders B 2844057 USD [225.50] 21.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) A 4514032 USD [320.74] 21.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) B 4514037 USD [333.48] 21.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Asian Leaders (ex Japan) H 4514046 EUR [298.69] 21.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Emerging Markets Leaders A 12236105 USD [133.81] 20.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Emerging Markets Leaders B 12236106 USD [138.82] 20.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Global Leaders A 19879634 USD [133.61] 20.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Global Leaders B 19879674 USD [137.01] 20.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Global Leaders H 19885583 CHF [121.99] 20.05.2019 Pdf add portfolio
MTX Sustainable Global Leaders H 19885633 EUR [124.94] 20.05.2019 Pdf add portfolio
New Power A 1301686 EUR [138.65] 20.05.2019 Pdf add portfolio
New Power B 1301688 EUR [139.87] 20.05.2019 Pdf add portfolio
New Power H 10766874 GBP [140.44] 20.05.2019 Pdf add portfolio
New Power H 10766870 CHF [132.57] 20.05.2019 Pdf add portfolio
New Power H 10766872 USD [143.26] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Sustainable Swiss Equity A 4692235 CHF [230.63] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Sustainable Water A 22885925 EUR [156.12] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Sustainable Water AH 30689442 CHF [112.95] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Dividend 279570 CHF [571.94] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Mid & Small Cap Equity A 1222574 CHF [212.59] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Mid & Small Cap Equity B 1222576 CHF [216.62] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Swiss Small Companies 279572 CHF [986.02] 20.05.2019 Pdf add portfolio
US Equity A 607575 USD [1'093.14] 20.05.2019 Pdf add portfolio
US Equity B 607574 USD [1'366.58] 20.05.2019 Pdf add portfolio
US Equity H 2143008 EUR [231.85] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Rohstofffonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Commodity B 4608240 USD [55.15] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Commodity H-CHF 4608245 CHF [44.36] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Commodity H-EUR 4608250 EUR [34.18] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Dynamic Commodity B 18187245 USD [63.19] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Dynamic Commodity H-CHF 18188752 CHF [55.42] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Dynamic Commodity H-EUR 18188755 EUR [56.75] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Non-Food Commodity B 25360741 USD [79.72] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Non-Food Commodity H-CHF 25360771 CHF [70.90] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Non-Food Commodity H-EUR 25360773 EUR [72.27] 20.05.2019 Pdf add portfolio

Anlagezielfonds

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
Multi Asset Defensive B 38856478 EUR [97.78] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Multi Asset Defensive H-CHF 40241927 CHF [88.78] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Multi Asset Defensive H-USD 40241950 USD [97.78] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Multi Asset Income A 38348031 EUR [84.59] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Multi Asset Income B 38348032 EUR [88.82] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Multi Asset Income H-CHF 38348035 CHF [86.27] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Multi Asset Income H-USD 38348036 USD [94.36] 20.05.2019 Pdf add portfolio
Multi Asset Solution B 33721371 EUR [103.25] 20.05.2019 Pdf add portfolio

responsAbility Micro and SME Finance

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
responsAbility Micro and SME Finance Fund B 1714841 USD [163.02] 30.04.2019 Pdf add portfolio
responsAbility Micro and SME Finance Fund H CHF 1714930 CHF [125.13] 30.04.2019 Pdf add portfolio
responsAbility Micro and SME Finance Fund H EUR 1714929 EUR [140.85] 30.04.2019 Pdf add portfolio

responsAbility Fair Agriculture

Name Valor Währung NAV* Datum/Zeit Factsheet  
responsAbility Fair Agriculture Fund B1 CHF 14258736 CHF [88.96] 30.04.2019 Pdf add portfolio
responsAbility Fair Agriculture Fund B2 EUR 14258737 EUR [91.50] 30.04.2019 Pdf add portfolio
responsAbility Fair Agriculture Fund B3 USD 14258738 USD [99.00] 30.04.2019 Pdf add portfolio

* Exklusive Kommissionen.

** Ausserbörslicher Handel. Die angegebenen Preise sind unverbindlich.