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Raiffeisen Anlagefonds

SteuerwerteRechtliche DokumenteAusschüttungen
Geldmarktfonds
Name Valor Whg. NAV* Datum    
Swiss Money A 161757 CHF 1043.54 12.03.2010
Swiss Money B 161766 CHF 1294.80 12.03.2010
Euro Money A 470553 EUR 513.97 12.03.2010
Euro Money B 470554 EUR 720.22 12.03.2010
US Dollar Money A 527509 USD 990.71 12.03.2010
US Dollar Money B 527511 USD 1539.29 12.03.2010


SteuerwerteRechtliche DokumenteAusschüttungen
Obligationenfonds
Name Valor Whg. NAV* Datum    
Swiss Obli A 161770 CHF 111.40 12.03.2010
Swiss Obli B 161771 CHF 170.44 12.03.2010
Euro Obli A 161794 EUR 75.17 12.03.2010
Euro Obli B 161797 EUR 143.57 12.03.2010
USD Obli A 1127515 USD 109.81 12.03.2010
USD Obli B 1127530 USD 158.30 12.03.2010
Convert Bond Global 3291267 CHF 90.18 12.03.2010
Futura Swiss Franc Bond 1198099 CHF 106.44 12.03.2010
Futura Global Bond 1198103 CHF 85.38 12.03.2010


SteuerwerteRechtliche DokumenteAusschüttungen
Aktienfonds
Name Valor Whg. NAV* Datum    
SwissAc A 161788 CHF 266.88 12.03.2010
SwissAc B 161790 CHF 290.65 12.03.2010
EuroAc A 161801 EUR 73.89 12.03.2010
EuroAc B 161804 EUR 96.11 12.03.2010
Clean Technology A 4858151 CHF 130.88 12.03.2010
Clean Technology B 4858155 CHF 130.88 12.03.2010
Future Resources A 4858157 CHF 142.76 12.03.2010
Future Resources B 4858159 CHF 142.75 12.03.2010
Futura Swiss Stock 1198098 CHF 142.28 12.03.2010
Futura Global Stock 1198100 CHF 68.46 12.03.2010


SteuerwerteRechtliche DokumenteAusschüttungen
Kapitalschutzfonds
Name Valor Whg. NAV* Datum    
Capital Protection Maturity 2013** 2517150 CHF 105.68 12.03.2010
Capital Protection Maturity 2014** 2924940 EUR 104.94 12.03.2010


SteuerwerteRechtliche DokumenteAusschüttungen
Anlagezielfonds
Name Valor Whg. NAV* Datum    
Global Invest 30 A 527513 CHF 104.76 12.03.2010
Global Invest 30 B 527514 CHF 133.59 12.03.2010
Global Invest 50 A 527516 CHF 112.18 12.03.2010
Global Invest 50 B 527518 CHF 137.46 12.03.2010
Global Invest 80 A 1300431 CHF 92.90 12.03.2010
Global Invest 80 B 1300437 CHF 96.49 12.03.2010
Global Invest 100 A 423480 CHF 79.35 12.03.2010
Global Invest 100 B 423774 CHF 82.70 12.03.2010
Multi Asset Class Defensive 2215351 CHF 102.44 12.03.2010
Multi Asset Class Moderate 2686020 CHF 96.14 12.03.2010
Multi Asset Class Futura 3930991 CHF 99.75 12.03.2010
Multi Asset Class Dynamic 2686022 CHF 91.73 12.03.2010
Pension Invest 30 A 950498 CHF 122.99 12.03.2010
Pension Invest 50 A 950515 CHF 121.49 12.03.2010
Pension Invest Futura 50 A 2375444 CHF 101.72 12.03.2010
Pension Invest 30 I 10229541 CHF 125.43 12.03.2010
Pension Invest 50 I 10229543 CHF 123.95 12.03.2010
Pension Invest Futura 50 I 10229545 CHF 103.56 12.03.2010


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NAV = Englisch: Net asset value. Entspricht dem wahren (inneren) Wert eines Fondsanteils. Wird berechnet, indem das Fondsvermögen zu Börsenkursen durch die Anzahl im Umlauf befindlicher Anteilscheine dividiert wird.

Die Nettoinventarwerte (NAV) sind auf der Basis der letzten verfügbaren Börsenschluss-
kurse berechnet. Aus diesem Grund handelt es sich bei den publizierten Nettoinventar-
werten immer um Vortages-
preise.

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